Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета остатки на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период. Этот документ (в просторечии - "оборотка") является одним из наиболее часто используемых в бухгалтерской практике.

Для вывода данной ведомости выберите пункт "Оборотно-сальдовая ведомость" группы "Отчетность" меню программы.

Настройка оборотно-сальдовой ведомости. При выборе пункта "Оборотно-сальдовая ведомость" на экран может быть выведен запрос параметров вывода оборотно-сальдовой ведомости (рис. 9.13). В этом запросе надо указать:

• будет ли ведомость выводиться без учета валют (т.е. в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм), или с учетом валют (т.е. с указанием данных по каждой валюте);
• будут ли в документе выводиться остатки и обороты по субсчетам (режим данные по субсчетам включен) или только по основным счетам (режим выключен);
• выводить наименования счетов в ведомости или нет. Если данный признак установлен, то в ведомости приводятся наименования счетов, если нет - то только коды счетов. Этот режим используется исключительно для регулирования ширины выходного документа.

Рис. 9.13. Настройка параметров оборотно-сальдовой ведомости

Отключив режим "Запрашивать настройку документа". Вы можете отменить вывод данного запроса. При этом программа будет сразу после выбора пункта "Оборотно-сальдовая ведомость" выводить оборотку с последними использованными Вами параметрами настройки.

Установив нужные параметры настройки, нажмите комбинацию клавиш (Ctrl)(Enter) или кнопку запроса [ Сформировать ]. Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра.

Просмотр оборотно-сальдовой ведомости. Программа формирует оборотно-сальдовую ведомость и выводит ее на экран для просмотра. Ведомость приводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое входное сальдо или обороты (в денежном или натуральном выражении) за данный период, приводятся код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и по кредиту счета и остаток на конец периода (рис. 9.14). Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке включен режим "С учетом валют") отдельные строки для каждой валюты. В этих строках в графе "Счет", помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте.

Список упорядочен по кодам счетов и субсчетов. В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.

Рис. 9.14. Оборотно-сальдовая ведомость

Замечание. Если в наименовании счета (не субсчета!) присутствует символ "*", то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться в оборотно-сальдовой ведомости при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам. Это может быть удобно при использовании "рабочих" (забалансовых) счетов.

Если окно для просмотра оборотно-сальдовой ведомости слишком мало, Вы можете его расширить, перетащив край окна мышью (для этого надо подвести указатель мыши к границе окна, пока он не примет форму двунаправленной стрелки: >уф<, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащить границу окна на нужное место, после чего отпустить кнопку мыши).

При просмотре оборотно-сальдовой ведомости Вы можете выполнять все действия, описанные в п. 9.3 : перемещаться по ней, производить поиск строк символов, сохранять ведомость в архиве, экспортировать в текстовый файл, обновлять (при изменении журнала операций) и т.д. Ведомость можно напечатать, а также просмотреть на экране в том виде, как она будет напечатана (см. п. 9.4). Все эти операции перечислены в виде соответствующих пунктов группы меню "Действия" и подробно описаны в пп. 9.3 и 9.4.

Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости Вы можете получить более подробные сведения о показателях по интересующему Вас счету. Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" , Вы можете нажатием клавиши (Enter) или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором Вы должны будете выбрать, какой именно отчет по счету Вас интересует: карточка счета (см. п. 9.15, оборотная ведомость по суб-конто (см. п. 9.9) анализ счета (см. п. 9.12) отчет по журналу операций по данному счету (см. п. 9.5), обороты счета (см. п. 9.10) или журнал-ордер по счету (см. п. 9.11).

Выход из просмотра ведомости. По окончании просмотра ведомости нажмите комбинацию клавиш (Ctrl)(F4) или дважды щелкните кнопку [-] в левом верхнем углу окна с ведомостью, и окно с ней будет закрыто.